Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)

ISIN LU0261947682
WKN A0LGBC

18,07 USD (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 86 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,03
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 82,26 %
Großbritannien 5,19 %
Skandinavien 2,60 %
Benelux 1,67 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,44 %
Renten 42,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,66 %
gemischt -0,25 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 60,62 %
Banken 16,01 %
Technologie 6,17 %
Konsumgüter zyklisch 3,98 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 96,52 %
Euro 2,78 %
Australischer Dollar 0,52 %
Britisches Pfund Sterling 0,18 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 64,22 %
A 17,85 %
BBB 13,16 %
BB 2,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 56,60 %
(MS) MORGAN STANLEY 2,09 %
(UBS) UBS GROUP AG 1,58 %
(CRM) SALESFORCE INC 4.5% 03/15/28 1,56 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.286,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).