Invesco Euro Short Term Bond Fund Z auss.

ISIN LU1701656834
WKN A2H61A

10,12 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 04.12.2025 77 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,87 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
2,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,70 %
Unternehmensanleihen 45,20 %
gemischt 5,00 %
Renten 0,20 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,30 %
Britisches Pfund Sterling -0,30 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 35,00 %
A 28,30 %
AA 15,20 %
AAA 15,10 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2017
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 464,12 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Matthew Henly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration wird in der Regel zwischen 1 und 3 Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal 5 Jahren als kurzfristig.