Invesco Euro Short Term Bond Fund A auss.

ISIN LU1218205794
WKN A14SEF

9,87 EUR (-0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 127 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,52 %
3 Jahre
1,62 %
5 Jahre
2,19 %
10 Jahre
1,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,70 %
Unternehmensanleihen 37,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Renten 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 42,10 %
BBB 32,10 %
AAA 18,20 %
AA 5,90 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 88,10 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 605,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matthew Henly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration wird in der Regel zwischen 1 und 3 Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal 5 Jahren als kurzfristig.