Invesco Euro Short Term Bond Fund C thes.

ISIN LU0607519435
WKN A1JAH6

12,16 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,43 %
3 Jahre
1,67 %
5 Jahre
2,18 %
10 Jahre
1,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,10 %
Unternehmensanleihen 38,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Renten 0,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 40,50 %
BBB 29,00 %
AAA 19,10 %
AA 9,40 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 89,10 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 588,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Matthew Henly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration wird in der Regel zwischen 1 und 3 Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal 5 Jahren als kurzfristig.