Alger Small Cap Focus Fund I 5US

ISIN LU1687262870
WKN A2H97P

25,64 USD (0,87 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 03.12.2025 116 Fonds
  • 02.12.2025 123 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 123 Fonds
  • 25.11.2025 123 Fonds
  • 24.11.2025 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,19 %
3 Jahre
20,79 %
5 Jahre
23,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,45
3 Jahre
8,77
5 Jahre
11,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,97
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,89 %
Geldmarkt/Kasse 2,11 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,75 %
Industrie / Investitionsgüter 29,17 %
Informationstechnologie 20,52 %
Konsumgüter zyklisch 4,99 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nebius Group N.V. Class A 5,51 %
Tutor Perini Corporation 3,66 %
Guidewire Software, Inc. 3,63 %
Talen Energy Corp 3,49 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 0,21 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Frau Amy Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von rund 50 Positionen an Aktienwerten von Small-Cap-Unternehmen, die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.