Alger Small Cap Focus Fund I US

ISIN LU1339879915
WKN A2AEWS

27,81 USD (-2,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 132 Fonds
  • 15.07.2026 135 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 123 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 96 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,76 %
3 Jahre
22,68 %
5 Jahre
23,47 %
10 Jahre
22,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
12,48
3 Jahre
9,23
5 Jahre
10,10
10 Jahre
11,64

Alpha


1 Jahr
-1,37
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,57 %
Geldmarkt/Kasse 3,43 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 40,54 %
Industrie / Investitionsgüter 37,75 %
Informationstechnologie 15,55 %
Divers 3,44 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Impulse Dynamics PLC 4,50 %
Natera, Inc. 4,02 %
SPX Technologies, Inc. 3,37 %
Repligen Corporation 3,28 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Amy Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 1,02 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von rund 50 Positionen an Aktienwerten von Small-Cap-Unternehmen, die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.