Alger Small Cap Focus Fund A EUH

ISIN LU1339879832
WKN A2AEWT

19,14 EUR (-2,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 132 Fonds
  • 15.07.2026 135 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 123 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 96 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,82 %
3 Jahre
22,67 %
5 Jahre
23,47 %
10 Jahre
22,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
12,35
3 Jahre
10,94
5 Jahre
12,63
10 Jahre
13,63

Alpha


1 Jahr
-2,03
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-1,17
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,57 %
Geldmarkt/Kasse 3,43 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 40,54 %
Industrie / Investitionsgüter 37,75 %
Informationstechnologie 15,55 %
Divers 3,44 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Impulse Dynamics PLC 4,50 %
Natera, Inc. 4,02 %
SPX Technologies, Inc. 3,37 %
Repligen Corporation 3,28 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7,58 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Amy Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von rund 50 Positionen an Aktienwerten von Small-Cap-Unternehmen, die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.