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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation O EUR

ISIN LU1648208582
WKN A2JPBL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

97,69 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 20.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
5,29 %
5 Jahre
5,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,40
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,95
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,62 %
Welt 16,21 %
USA 8,86 %
Großbritannien 7,59 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 73,36 %
Emerging Markets Anleihen 14,41 %
Staatsanleihen 8,58 %
Geldmarkt/Kasse 2,59 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 32,98 %
BB 29,54 %
B 14,88 %
A 13,50 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,96 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,58 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,65 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,30 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMMUNAUTE EUROPEENNE 2,87 %
SLOVAK REPUBLIC 1,13 %
TMF MANAGEMENT IRELAND LTD 0,85 %
Republic of Italy 0,77 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.390,43 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).