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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation J EUR

ISIN LU1161526733
WKN A2DTEL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

96,00 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,78
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,35
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 14,37 %
Kasse 13,42 %
Welt 13,42 %
USA 8,74 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 35,34 %
Unternehmensanleihen 27,88 %
Geldmarkt/Kasse 13,42 %
Emerging Markets Anleihen 13,23 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 99,81 %
Divers 0,19 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 28,51 %
BB 26,30 %
A 15,71 %
B 15,32 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,05 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,57 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,53 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 12,38 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EU 0 10/04/30 3,23 %
EU 1 5/8 12/04/29 0,94 %
BTPS 3 1/4 07/15/32 0,85 %
EdR Fund Emerging Sovereign K - EUR(H) 0,82 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.230,88 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Performance Fee 0,13 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,13 % der Outperformance im Verhältnis zum Referenzwert (50% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate TR, 50% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury TR)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken.