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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation O CHF (H)

ISIN LU1648208822
WKN A2QN7L

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

86,67 CHF (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,52
3 Jahre
5,86
5 Jahre
5,55
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,03 %
Frankreich 14,49 %
Italien 9,66 %
USA 9,02 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Renten 35,91 %
Unternehmensanleihen 31,40 %
Emerging Markets Anleihen 11,67 %
Staatsanleihen 9,96 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 99,93 %
Divers 0,07 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BBB 31,77 %
BB 26,67 %
B 17,25 %
AA 11,44 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,14 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,01 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,41 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EU 0 10/04/30 3,25 %
Btps 2 02/01/28 1,21 %
EU 1 5/8 12/04/29 0,94 %
BTPS 3 1/4 07/15/32 0,86 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,79 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.236,17 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,84 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).