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Fidelity Funds - European Dividend Fund - I ACC (EUR)

ISIN LU1642889437
WKN A2DUB2

#Aktienfonds All Cap Europa #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

19,45 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 05.12.2025 420 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,43 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
10,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,08
3 Jahre
4,06
5 Jahre
4,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,30 %
Spanien 12,30 %
Frankreich 11,80 %
Europa 10,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 28,90 %
Industrie / Investitionsgüter 17,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,50 %
Konsumgüter 10,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA 4,00 %
TotalEnergies SE 3,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3,50 %
AIB GROUP PLC 3,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2017
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.200,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Fred Sykes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).