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Fidelity Funds - European Dividend Fund - I ACC (EUR)

ISIN LU1642889437
WKN A2DUB2

#Aktienfonds All Cap Europa #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

19,93 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,98 %
3 Jahre
9,70 %
5 Jahre
11,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,26
3 Jahre
3,94
5 Jahre
4,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,50 %
Frankreich 15,20 %
Niederlande 10,00 %
Spanien 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 35,00 %
Industrie / Investitionsgüter 18,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,60 %
Konsumgüter 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TotalEnergies SE 5,30 %
AIB GROUP PLC 4,30 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 4,30 %
DEUTSCHE BOERSE AG 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.304,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fred Sykes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).