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Fidelity Funds - European Dividend Fund - Y ACC (EUR)

ISIN LU0353648032
WKN A0PGWF

#Aktienfonds All Cap Europa #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

35,37 EUR (0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
9,60 %
5 Jahre
11,05 %
10 Jahre
12,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,23
5 Jahre
4,32
10 Jahre
3,99

Alpha

1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,70 %
Frankreich 16,20 %
Schweiz 10,20 %
Niederlande 9,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 37,10 %
Industrie / Investitionsgüter 16,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,30 %
Konsumgüter 10,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TotalEnergies SE 4,50 %
UNICREDIT SPA 4,40 %
AIB GROUP PLC 4,20 %
Roche Holding AG 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2010
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.226,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Fred Sykes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).