Vontobel Fund - Global Active Bond N-EUR

ISIN LU1612360716
WKN A2JKKF

104,18 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
7,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,88
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,06
3 Jahre
6,72
5 Jahre
8,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 86,20 %
Geldmarkt/Kasse 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 97,60 %
Kolumbianischer Peso 1,10 %
US-Dollar 0,40 %
Mexikanischer Peso 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 27,70 %
A 22,50 %
Divers 21,50 %
AAA 10,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,50 %
10.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,40 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,70 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.6% Germany 15.08.2035 5,20 %
3.75% AXA Open End FRN Junior Subordinated 2,70 %
3.25% Italy Treasury Bonds 15.07.2032 Reg-S Senior 1,90 %
2.59% EIB 29.12.2026 FRN 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 194,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kai Steffen Hirschlein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark über einen gleitenden Anlagezeitraum von drei Jahren und gleichzeitig eine positive absolute Performance über denselben Zyklus an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Er investiert hauptsächlich direkt und indirekt in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten wie Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds.