Vontobel Fund - Global Active Bond AN-EUR

ISIN LU1683486226
WKN A2JKKN

79,78 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
4,17 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
5,78
5 Jahre
8,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 97,70 %
Kolumbianischer Peso 0,90 %
Mexikanischer Peso 0,30 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 27,20 %
A 24,50 %
Divers 20,50 %
AAA 10,70 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,00 %
10.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,30 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,90 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,70 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.6% Germany 15.08.2035 Senior 7,30 %
3.604575% CNP Assurances Open End FRN Junior Subordinated 1,60 %
2.59% EIB 29.12.2026 FRN Senior 1,40 %
0% Spain Treasury Notes 31.01.2027 Senior 1,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 236,76 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Harald Kloos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,65 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark über einen gleitenden Anlagezeitraum von drei Jahren und gleichzeitig eine positive absolute Performance über denselben Zyklus an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Er investiert hauptsächlich direkt und indirekt in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten wie Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds.