fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Vontobel Fund - Global Active Bond HN-USD (hedged)

ISIN LU1683482076
WKN A2JKKL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Vontobel Asset Management S.A.

122,07 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 86 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,03
5 Jahre
4,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 44,10 %
Optionsscheine/Futures 23,30 %
Staatsanleihen 16,60 %
Versicherungen 6,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 96,90 %
Kolumbianischer Peso 1,00 %
US-Dollar 0,60 %
Mexikanischer Peso 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 29,90 %
BBB 29,80 %
AA 11,80 %
BB 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.6% Germany 15.08.2035 Senior 7,10 %
6.75% Deutsche Bank Open End FRN Reg-S Junior Subordinated 1,20 %
7.25% Stora Enso 15.04.2036 Reg-S Senior 1,20 %
0.427% Alphabet 01.03.2029 Reg-S Senior 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 226,29 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Harald Kloos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,65 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark über einen gleitenden Anlagezeitraum von drei Jahren und gleichzeitig eine positive absolute Performance über denselben Zyklus an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Er investiert hauptsächlich direkt und indirekt in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten wie Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds.