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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AI-USD

ISIN LU1609308298
WKN A2DRWJ

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Vontobel Asset Management S.A.

146,78 USD (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,73 %
3 Jahre
17,49 %
5 Jahre
17,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,37
3 Jahre
4,63
5 Jahre
5,59
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,00 %
Taiwan 18,80 %
Indien 12,20 %
Südkorea 9,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,90 %
Finanzen 19,60 %
Konsumgüter zyklisch 19,10 %
Grundstoffe 9,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,20 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,24 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.668,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.