Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AHI-EURh

ISIN LU1711395035
WKN A2H6Y8

126,92 EUR (-2,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,83 %
3 Jahre
18,49 %
5 Jahre
20,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,46
3 Jahre
7,83
5 Jahre
9,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 22,20 %
Taiwan 20,80 %
China 20,60 %
Indien 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 40,00 %
Finanzen 17,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Grundstoffe 8,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 9,80 %
SK Hynix Inc 7,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3.513,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Raphael Lüscher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.