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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I-USD

ISIN LU0571085686
WKN A1JJMH

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Vontobel Asset Management S.A.

295,62 USD (1,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,30 %
3 Jahre
18,38 %
5 Jahre
20,04 %
10 Jahre
18,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,35
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
4,27
3 Jahre
3,98
5 Jahre
5,66
10 Jahre
5,39

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 21,70 %
Taiwan 20,40 %
Südkorea 18,50 %
Indien 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,90 %
Finanzen 18,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,20 %
Grundstoffe 8,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 9,40 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,20 %
SK Hynix Inc 4,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3.282,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Raphael Lüscher

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.