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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I-USD

ISIN LU0571085686
WKN A1JJMH

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Vontobel Asset Management S.A.

276,52 USD (-2,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,97 %
3 Jahre
18,56 %
5 Jahre
20,36 %
10 Jahre
18,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,51
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
4,23
3 Jahre
3,95
5 Jahre
5,69
10 Jahre
5,28

Alpha

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 22,20 %
Taiwan 20,80 %
China 20,60 %
Indien 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 40,00 %
Finanzen 17,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Grundstoffe 8,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 9,80 %
SK Hynix Inc 7,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3.513,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Raphael Lüscher

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.