BNP Paribas Funds Emerging Bond P H EUR Cap

ISIN LU1596575313
WKN A2DVWL

101,10 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
9,97 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,56
3 Jahre
8,80
5 Jahre
9,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,89 %
Geldmarkt/Kasse 3,11 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,84 %
Kasse 3,11 %
Euro 0,16 %
Divers -3,11 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 22,01 %
Divers 20,59 %
BBB- 10,36 %
BB 8,95 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 3,98 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 2,84 %
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 2,64 %
BNPP FD LOCAL EM BD X C 2,05 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 423,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Alaa Bushehri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.