BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Dist

ISIN LU1596575230
WKN A2DVWK

54,97 EUR (-0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,10 %
3 Jahre
7,92 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,34
3 Jahre
7,49
5 Jahre
9,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,63
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,01 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,01 %
Euro -0,01 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 17,67 %
BBB- 17,21 %
BB 12,37 %
BBB 11,21 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP FD LOCAL EM BD X C 4,55 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.13 PCT 15-JUN-2048 3,95 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 3,62 %
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST 3.60 PCT 3,32 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 343,52 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Alaa Bushehri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.