BNP Paribas Funds Emerging Bond C Cap

ISIN LU0089276934
WKN 989124

527,42 USD (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
11,99 %
10 Jahre
11,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
3,57
5 Jahre
5,05
10 Jahre
4,18

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,41

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,57 %
Geldmarkt/Kasse 2,43 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,01 %
Euro -0,01 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BB 21,03 %
BBB 17,57 %
Divers 15,57 %
BBB- 10,82 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.00 PCT 20-APR-2033 8,58 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.13 PCT 15-JUN-2048 5,47 %
BNPP FD LOCAL EM BD X C 4,89 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 3,33 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 373,34 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Frau Alaa Bushehri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.