BNP Paribas Funds Emerging Bond C Cap

ISIN LU0089276934
WKN 989124

516,60 USD (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
11,81 %
10 Jahre
11,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
3,54
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,89 %
Geldmarkt/Kasse 3,11 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,84 %
Kasse 3,11 %
Euro 0,16 %
Divers -3,11 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 22,01 %
Divers 20,59 %
BBB- 10,36 %
BB 8,95 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 3,98 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 2,84 %
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 2,64 %
BNPP FD LOCAL EM BD X C 2,05 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 423,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Alaa Bushehri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.