AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-AUD)

ISIN LU1400636731
WKN A2AHM8

8,69 AUD (0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 03.12.2025 30 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 30 Fonds
  • 28.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 30 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,55
3 Jahre
6,56
5 Jahre
7,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 51,30 %
Renten 46,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
gemischt -0,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 2,38 %
Roche Holding Ag-Genusschein 2,09 %
Volvo Ab-B Shs 1,87 %
Sanofi 1,86 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 65,92 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Julian Bishop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in einer Kombination aus Aktieninstrumenten, Anleihen (inkl. Hochzinspapieren) und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus Europa. Investiert wird bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere und bis zu 70% des Vermögens in Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen und Hochzinsanleihen.