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AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - W - EUR

ISIN LU1190323003
WKN A14NQH

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.198,72 EUR (-0,41 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
9,43 %
10 Jahre
9,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
3,95
3 Jahre
4,08
5 Jahre
5,42
10 Jahre
5,07

Alpha

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 52,11 %
Taiwan 8,03 %
Frankreich 6,14 %
Großbritannien 5,66 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 55,45 %
Renten 39,99 %
Geldmarkt/Kasse 4,75 %
gemischt -0,19 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 40,97 %
Finanzen 18,01 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Konsumgüter zyklisch 9,71 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 95,25 %
Kasse 4,75 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 48,00 %
A 21,73 %
AAA 13,54 %
BB 11,14 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 2,27 %
Alphabet Inc-Cl A 1,90 %
NVIDIA CORP 1,78 %
Microsoft Corp 1,77 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 17,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 105,02 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Francois Fabreges

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,57 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind die Vereinnahmung von Erträgen sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen und Aktien. Mindestens 35% des Fondsvermögens werden dabei stets in verzinslichen Wertpapieren gehalten. Das Engagement in Aktien ist auf maximal 65% beschränkt. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.