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AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - AM - EUR

ISIN LU1221075150
WKN A14RVH

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

9,57 EUR (0,75 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,04 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
9,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
3,81
3 Jahre
4,06
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,04

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 52,65 %
Taiwan 7,72 %
Welt 6,23 %
Großbritannien 6,18 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 55,91 %
Renten 40,79 %
Geldmarkt/Kasse 3,46 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,27 %
Finanzen 18,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,12 %
Konsumgüter zyklisch 10,12 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 96,54 %
Kasse 3,46 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 49,29 %
A 20,41 %
AAA 11,83 %
BB 11,27 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 2,13 %
Microsoft Corp 1,84 %
NVIDIA CORP 1,80 %
Alphabet Inc-Cl A 1,78 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 100,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Carl Pappo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind die Vereinnahmung von Erträgen sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen und Aktien. Mindestens 35% des Fondsvermögens werden dabei stets in verzinslichen Wertpapieren gehalten. Das Engagement in Aktien ist auf maximal 65% beschränkt. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.