Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DX

ISIN LU1357655627
WKN A2AE5U

125,49 EUR (0,53 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 22.07.2024 1.100 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,47 %
3 Jahre
8,67 %
5 Jahre
11,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 38,72 %
Nordamerika 31,93 %
Welt 11,54 %
Großbritannien 4,26 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 31,27 %
Aktien 29,70 %
Unternehmensanleihen 27,14 %
gemischt 11,72 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,17 %
Divers -0,17 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 99,83 %
Kasse 0,17 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 162,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Cedric Baron

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind eine langfristige Kapitalwertsteigerung und stabile Erträge. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird vor allem anhand von makroökonomischen Analysen, quantitativen Modellen und Risikoindikatoren festgelegt. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren mit einem Kreditrating unter Investment Grade darf maximal 40% des Nettovermögens betragen.