Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income BY

ISIN LU1357656351
WKN A2AE5Z

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 1.280 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 37,92 %
USA 21,78 %
Luxemburg 14,93 %
Welt 6,69 %
Stand: 29.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 50,99 %
Geldmarkt/Kasse 18,14 %
Unternehmensanleihen 16,55 %
gemischt 5,69 %
Stand: 29.04.2026

Branchen

Divers 99,39 %
Grundstoffe 0,61 %
Stand: 29.04.2026

Währungen

Euro 59,45 %
US-Dollar 37,36 %
Japanischer Yen 1,42 %
Britisches Pfund Sterling 0,97 %
Stand: 29.04.2026

Rating

Divers 79,68 %
Kasse 18,14 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 3,38 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 3,31 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,56 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 0,76 %
Stand: 29.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US DOLLAR 9,27 %
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA 7,83 %
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026 6,44 %
EURO CURRENCY 5,01 %
Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 263,92 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager Herr Nawfel El Ghissassi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.