Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income BX

ISIN LU1357655544
WKN A2AE5T

158,52 EUR (-0,43 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,81 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,30
5 Jahre
4,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 43,23 %
USA 18,98 %
Frankreich 13,13 %
Luxemburg 13,12 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 54,93 %
Geldmarkt/Kasse 20,57 %
Unternehmensanleihen 15,71 %
Aktien 7,13 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 99,39 %
Grundstoffe 0,61 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 68,31 %
US-Dollar 28,50 %
Japanischer Yen 1,25 %
Britisches Pfund Sterling 1,06 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 84,29 %
Kasse 20,57 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 7,55 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 6,39 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,23 %
73.0000 Jahre bis 74.0000 Jahre 0,66 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US DOLLAR 11,29 %
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA 7,60 %
EURO CURRENCY 6,35 %
Receivable cash 5,81 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 276,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Nawfel El Ghissassi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.