Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DX

ISIN LU1357655627
WKN A2AE5U

136,82 EUR (0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,10 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
8,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 42,39 %
USA 18,52 %
Luxemburg 11,30 %
Frankreich 7,67 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 51,79 %
Unternehmensanleihen 18,01 %
Geldmarkt/Kasse 11,29 %
Staatsanleihen 7,70 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 99,39 %
Grundstoffe 0,61 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 60,96 %
US-Dollar 36,09 %
Japanischer Yen 1,31 %
Britisches Pfund Sterling 0,95 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 84,29 %
Kasse 11,29 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,73 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 3,57 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 2,69 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,34 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES EUR HY CORP ESG EURA 8,96 %
ISHARES USD HY CORP ESG USDD 8,05 %
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026 5,85 %
US DOLLAR 5,62 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 249,99 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Nawfel El Ghissassi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.