Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y (EUR) Hedged

ISIN LU1345485509
WKN A2AEFJ

8,39 EUR (-0,14 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 22.05.2024 789 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 20.05.2024 310 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds
  • 10.05.2024 782 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,03 %
3 Jahre
8,22 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,02 %
Kasse 2,98 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 58,11 %
Staatsanleihen 20,38 %
gemischt 6,74 %
Inflationsindexierte Anleihen 4,82 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 50,06 %
Banken 13,76 %
Konsumgüter zyklisch 7,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,34 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 38,11 %
Euro 32,53 %
Britisches Pfund Sterling 24,51 %
Neuseeland-Dollar 3,67 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 32,65 %
AA 21,85 %
BB 13,36 %
A 10,17 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,08 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,49 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,02 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 11,85 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

USTB 2.375% 11/15/49 3,42 %
UK GILT 0% 05/07/24 2,73 %
UK GILT 0% 04/15/24 2,72 %
USTN TII 0.75% 07/15/28 2,48 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 141,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Ian Spreadbury

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).