Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y (EUR) Hedged

ISIN LU1345485509
WKN A2AEFJ

8,60 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,94 %
Großbritannien 19,37 %
Lateinamerika 18,81 %
Deutschland 16,19 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,91 %
Renten 25,93 %
Inflationsindexierte Anleihen 6,52 %
Geldmarkt/Kasse 1,79 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 96,42 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,73 %
Banken 0,64 %
Konsumgüter zyklisch 0,59 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 38,84 %
AAA 22,18 %
BBB 15,37 %
BB 13,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 24,26 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 10,89 %
(UKTB) UK GILT 0% 12/01/25 6,89 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 6,82 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 120,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).