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FF - Euro Ultra Short Duration Bond E Acc (EUR)

ISIN LU1345485335
WKN A2AEFK

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 930 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
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Alpha

1 Jahr
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10 Jahre
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,36 %
Lateinamerika 20,09 %
Deutschland 16,66 %
Großbritannien 11,17 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,28 %
Renten 20,58 %
Inflationsindexierte Anleihen 8,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,08 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,60 %
Banken 0,69 %
Konsumgüter zyklisch 0,37 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 41,09 %
AAA 30,71 %
BBB 12,72 %
BB 9,48 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 26,08 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 9,46 %
(TII) TSY INFL IX N/B 8,99 %
(ACGB) AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 108,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ian Spreadbury

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).