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FF - Euro Ultra Short Duration Bond Y Acc (EUR)

ISIN LU1345486143
WKN A2AEFP

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

11,61 EUR (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 01.06.2026 809 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
8,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
3,71
3 Jahre
3,96
5 Jahre
5,65
10 Jahre
6,59

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,12
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

USA 36,36 %
Lateinamerika 20,09 %
Deutschland 16,66 %
Großbritannien 11,17 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,28 %
Renten 20,58 %
Inflationsindexierte Anleihen 8,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,08 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,60 %
Banken 0,69 %
Konsumgüter zyklisch 0,37 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 41,09 %
AAA 30,71 %
BBB 12,72 %
BB 9,48 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 26,08 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 9,46 %
(TII) TSY INFL IX N/B 8,99 %
(ACGB) AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 108,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).