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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund E MDist (EUR) Hedged

ISIN LU1345484528
WKN A2AEFG

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 911 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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Alpha

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Beta

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Zusammensetzung

Länder

USA 25,94 %
Großbritannien 19,37 %
Lateinamerika 18,81 %
Deutschland 16,19 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,91 %
Renten 25,93 %
Inflationsindexierte Anleihen 6,52 %
Geldmarkt/Kasse 1,79 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 96,42 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,73 %
Banken 0,64 %
Konsumgüter zyklisch 0,59 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 38,84 %
AAA 22,18 %
BBB 15,37 %
BB 13,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 24,26 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 10,89 %
(UKTB) UK GILT 0% 12/01/25 6,89 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 6,82 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 120,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ian Spreadbury

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).