Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)

ISIN LU1333218029
WKN A2AB2J

10,13 EUR (-0,20 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 17.04.2024 834 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds
  • 08.04.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
7,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
5,00
5 Jahre
4,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,50 %
Emerging Markets 6,50 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 84,90 %
Geldmarkt/Kasse 15,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UST NOTES 3% 07/31/2024 5,00 %
UST NOTES 3.25% 08/31/2024 5,00 %
UST BILLS 0% 05/09/2024 4,70 %
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD 2,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 5.089,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr George Efstathopoulos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.