fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)

ISIN LU1333218029
WKN A2AB2J

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

9,99 EUR (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,46 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,26
3 Jahre
4,66
5 Jahre
5,01
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE 5,80 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 3,70 %
US 10YR ULTRA FUT DEC25 UXYZ5 3,10 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 3.486,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Becky Qin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.