fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)

ISIN LU1333218029
WKN A2AB2J

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

9,88 EUR (-0,18 %)

NAV vom 12.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 12.12.2025 337 Fonds
  • 11.12.2025 822 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,38
3 Jahre
4,65
5 Jahre
5,03
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US 10YR ULTRA FUT MAR26 UXYH6 8,80 %
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE 6,10 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 4,00 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 4,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 3.297,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Becky Qin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.