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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd I Acc (USD)

ISIN LU1563522173
WKN A2DLTT

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

15,02 USD (0,60 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 25.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
8,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE 5,50 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 4,30 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/2033 2,60 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.239,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Franca Pileri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.