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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)

ISIN LU1333218029
WKN A2AB2J

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,77 EUR (-0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,66 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
7,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
4,68
3 Jahre
4,88
5 Jahre
5,04
10 Jahre
4,90

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE 5,50 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 4,30 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 2,10 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8.5% 02/28/2030 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.232,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Franca Pileri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.