BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 GBP H

ISIN LU1294567448
WKN A142RF

11,03 GBP (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,02
3 Jahre
6,93
5 Jahre
7,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 109,90 %
Geldmarkt/Kasse -9,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 58,09 %
BBB 19,11 %
A 9,05 %
AAA 7,94 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,58 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,98 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,85 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 21,59 %
Federal National Mortgage Association 10,46 %
UNIFORM MBS 7,54 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,47 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 409,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Siddharth Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten.