BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 GBP H

ISIN LU1294567448
WKN A142RF

11,05 GBP (-0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,61
3 Jahre
6,80
5 Jahre
7,40
10 Jahre
7,67

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 42,32 %
Staatsanleihen 21,76 %
Unternehmensanleihen 20,16 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,74 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 51,72 %
BBB 15,58 %
AAA 12,72 %
CCC 12,34 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,99 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,09 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,44 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 21,76 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 9,53 %
Federal National Mortgage Association 8,81 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,63 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 453,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Siddharth Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,98 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten.