BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D3 USD

ISIN LU0592701923
WKN A1JFG2

14,98 USD (-0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
6,36 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 42,32 %
Staatsanleihen 21,76 %
Unternehmensanleihen 20,16 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,74 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 51,72 %
BBB 15,58 %
AAA 12,72 %
CCC 12,34 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,99 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,09 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,44 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 21,76 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 9,53 %
Federal National Mortgage Association 8,81 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,63 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 453,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Siddharth Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,95 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten.