Alger Emerging Markets Fund A EU

ISIN LU1232088465
WKN A14TCV

16,13 EUR (0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
13,89 %
10 Jahre
14,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
5,24
5 Jahre
6,64
10 Jahre
5,83

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 24,09 %
Indien 13,71 %
Taiwan 12,49 %
Südkorea 9,03 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,24 %
Geldmarkt/Kasse 1,76 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,80 %
Finanzen 14,45 %
Konsumgüter zyklisch 13,32 %
Telekommunikationsdienstleister 13,12 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 8,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,44 %
SK Hynix Inc. 4,96 %
Xiaomi Corporation Class B 4,16 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 0,04 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Donald W. Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,05 %
Laufende Gebühren 2,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von generell weniger als 50 Positionen, hauptsächlich in wachsende Wertpapier-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die in Schwellenländern ansässig sind und die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.