Alger Emerging Markets Fund A

ISIN LU0242100229
WKN A0H1BL

23,63 USD (-2,72 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,66 %
3 Jahre
18,20 %
5 Jahre
19,26 %
10 Jahre
18,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
8,30
3 Jahre
6,12
5 Jahre
6,72
10 Jahre
5,98

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 29,85 %
China 17,63 %
Taiwan 12,95 %
Indien 7,17 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,63 %
Industrie / Investitionsgüter 27,96 %
Finanzen 17,86 %
Konsumgüter zyklisch 7,97 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,07 %
SK Hynix Inc. 8,28 %
SK SQUARE CO., LTD. 7,46 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 5,88 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Donald W. Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,94 %
Laufende Gebühren 2,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von generell weniger als 50 Positionen, hauptsächlich in wachsende Wertpapier-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die in Schwellenländern ansässig sind und die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.