Alger Emerging Markets Fund I EU

ISIN LU1232088549
WKN A14TCX

25,22 EUR (-2,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,68 %
3 Jahre
16,53 %
5 Jahre
16,65 %
10 Jahre
15,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,51
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
8,08
3 Jahre
6,18
5 Jahre
6,80
10 Jahre
6,13

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 29,85 %
China 17,63 %
Taiwan 12,95 %
Indien 7,17 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,63 %
Industrie / Investitionsgüter 27,96 %
Finanzen 17,86 %
Konsumgüter zyklisch 7,97 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,07 %
SK Hynix Inc. 8,28 %
SK SQUARE CO., LTD. 7,46 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 5,88 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 0,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Donald W. Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,94 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von generell weniger als 50 Positionen, hauptsächlich in wachsende Wertpapier-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die in Schwellenländern ansässig sind und die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.