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DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

ISIN LU1227570055
WKN A14SK0

#Aktienfonds Small & Mid Cap Europa #DJE Investment S.A.

176,35 EUR (0,91 %)

NAV vom 08.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 08.07.2025 35 Fonds
  • 07.07.2025 169 Fonds
  • 04.07.2025 172 Fonds
  • 03.07.2025 173 Fonds
  • 02.07.2025 176 Fonds
  • 01.07.2025 176 Fonds
  • 30.06.2025 178 Fonds
  • 27.06.2025 160 Fonds
  • 26.06.2025 169 Fonds
  • 25.06.2025 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 08.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
14,75 %
5 Jahre
16,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,79
3 Jahre
4,61
5 Jahre
5,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 63,45 %
Schweiz 11,52 %
Europa 9,15 %
Österreich 6,13 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 94,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,63 %
Renten 1,41 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,66 %
Technologie 17,21 %
Divers 15,23 %
Gesundheit / Healthcare 14,20 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 82,22 %
Schweizer Franken 12,32 %
Schwedische Krone 2,12 %
Dänische Krone 2,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Carl Zeiss Meditec Ag - Br 4,78 %
ALZCHEM GROUP AG 4,66 %
Vossloh AG 3,85 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 3,75 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 65,09 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Philipp Stumpfegger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.