DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

ISIN LU1227570055
WKN A14SK0

176,12 EUR (-1,55 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 17.07.2026 24 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 08.07.2026 34 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,50 %
3 Jahre
13,26 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
16,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
5,02
5 Jahre
4,89
10 Jahre
6,21

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 66,03 %
Österreich 15,11 %
Schweiz 9,05 %
Italien 3,36 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,75 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 20,34 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 14,35 %
Gesundheit / Healthcare 12,91 %
Technologie 11,27 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 85,31 %
Schweizer Franken 10,46 %
Schwedische Krone 3,22 %
Britisches Pfund Sterling 1,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Pva Tepla AG 5,00 %
HOCHTIEF AG 4,53 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 4,18 %
DO & CO AG 4,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 65,72 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team Research

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 1,03 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,08 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.