DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)

ISIN LU1227571020
WKN A14SK2

215,58 EUR (-0,51 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 24 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,79 %
3 Jahre
12,74 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
16,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,49
3 Jahre
4,89
5 Jahre
4,72
10 Jahre
6,46

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 65,79 %
Österreich 14,70 %
Schweiz 12,72 %
Italien 3,53 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,79 %
Geldmarkt/Kasse 5,21 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 23,55 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 13,82 %
Gesundheit / Healthcare 11,13 %
Industrie / Investitionsgüter 10,18 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 86,09 %
Schweizer Franken 12,80 %
Schwedische Krone 1,09 %
Dänische Krone 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Pva Tepla AG 4,41 %
HOCHTIEF AG 4,39 %
Zeal Network SE 4,11 %
DO & CO AG 3,82 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 62,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Research

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 1,03 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.