DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

ISIN LU1227570055
WKN A14SK0

167,58 EUR (0,28 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 163 Fonds
  • 01.12.2025 166 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 168 Fonds
  • 25.11.2025 158 Fonds
  • 24.11.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,88 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
16,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
4,63
5 Jahre
5,04
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 66,35 %
Österreich 16,04 %
Schweiz 15,64 %
Luxemburg 1,97 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 20,63 %
Industrie / Investitionsgüter 17,89 %
Technologie 12,63 %
Finanzdienstleistungen 9,87 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 84,18 %
Schweizer Franken 15,65 %
Norwegische Krone 0,16 %
Dänische Krone 0,01 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nordex SE 4,19 %
Zeal Network SE 3,84 %
Pva Tepla AG 3,79 %
ALZCHEM GROUP AG 3,55 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 65,25 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Team Research

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.