CPR Invest - Dynamic - A - Dist

ISIN LU1203019853
WKN A2H9QD

1.322,79 EUR (0,08 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 782 Fonds
  • 24.10.2024 746 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds
  • 18.10.2024 753 Fonds
  • 17.10.2024 768 Fonds
  • 16.10.2024 710 Fonds
  • 15.10.2024 760 Fonds
  • 14.10.2024 740 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 782 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
12,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 51,33 %
Euro 36,58 %
Japanischer Yen 5,00 %
Divers 4,05 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) 19,90 %
AM PEA S&P 500 ESG UCITS ETF 18,82 %
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR 16,84 %
AMUNDI SERENITE PEA-I(C) 15,43 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 46,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 109,99 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).