CPR Invest - Dynamic - A - Dist

ISIN LU1203019853
WKN A2H9QD

1.292,59 EUR (-0,55 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 18.07.2024 714 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 12.07.2024 739 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 733 Fonds
  • 09.07.2024 765 Fonds
  • 08.07.2024 709 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,96 %
3 Jahre
11,59 %
5 Jahre
12,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 52,48 %
Euro 34,23 %
Japanischer Yen 5,72 %
Divers 4,52 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) 19,66 %
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR 16,53 %
AMND EURO STX 50 ETF(PAR) 13,37 %
AM PEA S&P 500 ESG UCITS ETF 13,08 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 46,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 107,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).